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ERP / 프로젝트 포트폴리오ERP-03
도매 여신·채권 관리 솔루션
산업용 공구 도매의 주문 승인과 구매·채권 관리를 연결하는 시나리오입니다. 미출고 주문까지 여신 사용액에 반영하고, 반품과 일괄 입금의 배분 근거를 남겨 거래처별 한도와 잔액을 판단하도록 합니다.
INTERACTIVE WORKSPACE
화면 너머의 업무까지.
17개 메뉴에서 모듈별 책임, 처리 이력, 연동과 예외 기준을 살펴보세요.
업무 기록 검색 · 상태 필터 · 역할별 담당 업무 · 상세 이력 · 검토 메모 · CSV 내보내기를 직접 확인할 수 있습니다.
01 / 배경과 문제
프로젝트가 시작되는 지점
거래처 외상 잔액만 보고 주문을 승인해 아직 청구하지 않은 출고와 접수 주문이 여신 한도에서 빠집니다. 매입 조건과 거래처 할인 약정이 분리되어 반품이나 수금이 발생하면 판매 이익과 채권 잔액을 다시 맞춰야 합니다.
- 핵심 사용자
- 거래처 영업 담당자 · 구매 담당자 · 채권 관리자
- 프로젝트 성격
- 개발 시나리오
- 주요 연동
- 은행 입금 내역 파일 · 전자 세금계산서 발행 연동 · 기존 재고 가용량 REST API
02 / 범위와 책임
어디까지 만들고 운영하는가
포함 범위
- 거래처 단가·결제 조건·여신 승인 기준정보
- 수주별 한도 예약과 구매·반품 연계
- 청구·입금 배분·연체 검토 및 회계 대조
주요 제외 범위
- 은행의 대출 심사와 거래처 신용평가 모델 개발
03 / 업무 흐름
시작부터 완료까지 이어지는 업무
- 01
채권 관리자가 거래처별 한도·결제일·예외 승인자를 설정합니다.
- 02
영업 담당자가 약정 단가로 수주를 작성하고 예상 여신 사용액을 확인합니다.
- 03
구매 담당자가 공급사 매입 조건을 비교해 부족 품목의 구매를 승인받습니다.
- 04
회계 담당자가 납품 청구와 반품 차감을 외상매출 원장에 반영합니다.
- 05
채권 관리자가 입금을 청구 건에 배분하고 연체·한도 초과 건을 검토합니다.
거래 조건장
거래처별 결제일, 여신 한도와 예외 승인자를 설정하고 변경 적용일을 관리합니다.
수주 승인
접수 주문과 미청구 출고를 포함한 사용액을 확인하고 초과 주문에 회수 계획을 첨부합니다.
매입 협의
수주 부족분의 공급 조건을 비교하고 매입 단가와 납기를 승인 요청에 연결합니다.
청구·반품 원장
납품 청구와 반품 차감의 원본 관계를 유지해 외상매출 잔액의 발생 근거를 보여줍니다.
수금 배분
한 입금을 여러 청구에 나눠 연결하고 미확인 입금과 연체 잔액을 구분해 검토합니다.
04 / 화면 디자인
업무를 담은 화면
이미지를 선택하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
01
거래처 여신·수금 대조
공구 도매 영업부 · 주문 예약 포함 사용액
원본 크게 보기 ↗02
업무 흐름과 시스템 연결
주요 사용자와 연동 시스템을 따라 시작부터 완료까지의 처리 과정을 살펴봅니다.
원본 크게 보기 ↗05 / 난제와 해결
제약을 확인하고 선택한 접근
두 영업 담당자가 같은 잔여 한도로 주문을 동시에 승인할 수 있습니다.
주문 확정 시 한도 예약을 한 거래로 처리하고 거절된 요청에 최신 사용액을 제공합니다.
선택 이유와 절충점
동시 요청 일부를 보류하지만 승인 시점의 한도를 신뢰할 수 있습니다.
입금자명이 거래처와 다르거나 여러 청구를 한 번에 납부하는 경우가 있습니다.
자동 후보 제안과 담당자 확정을 나누고 입금 식별자별 배분 합계를 관리합니다.
선택 이유와 절충점
모든 입금을 자동 수금으로 만들지 않아 검토가 남지만 잘못된 한도 복원을 줄이는 구조입니다.
06 / 검수 기준
예외 상황까지 확인하는 검수
| 검수 상황 | 확인 방법 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 잔여 한도를 함께 초과하는 주문 두 건을 제출합니다. | 서로 다른 계정으로 동시 승인하고 예약 잔액을 조회합니다. | 정책상 허용한 범위만 승인되고 보류 요청에 필요한 예외 승인 절차가 제시되어야 합니다. |
| 한 입금을 세 청구에 배분한 뒤 일부를 취소합니다. | 청구 잔액·미배분 입금·거래처 한도를 함께 대조합니다. | 취소분만 복원되고 입금 총액과 모든 배분·미배분 금액의 합계가 같아야 합니다. |
07 / 기대 변화와 평가
운영의 변화를 확인하는 방법
기대 변화
담당자가 장부 잔액만으로 판단하지 않고 진행 주문과 회수 계획을 포함해 여신 예외를 승인하도록 기대합니다.
평가 방법
동시 주문과 반품·수금 표본에서 한도 예약, 외상 원장, 입금 배분의 연결과 합계를 평가합니다.
개발 시나리오의 제안 내용이며, 기대 변화는 확인된 납품 성과와 구분됩니다.
08 / 산출물과 인수인계
담당자가 이어서 운영할 수 있도록
- 은행 파일·세금계산서 연동 계정과 소스, 수신 재처리·배포 문서를 전달합니다.
- 여신 예외 승인 경로와 입금 미확인·반품 차감 처리 지침을 정리합니다.
- 거래처 조건 이관표, 동시 승인 사례와 채권 잔액 대조 양식을 제공합니다.
수주 생산 원가 관리 시스템
주문마다 사양이 달라지는 산업기계 제조사를 위한 수주 운영 시나리오입니다. 승인된 견적과 설계 변경, 자재 투입과 외주 비용을 이어서 수주별 제조 원가의 차이를 확인하도록 구성합니다.
식품 제조 원가 관리 시스템
소스와 농축액의 배합·생산 기록을 금액과 수량으로 함께 확인하는 원가 관리 시나리오입니다. 추가 투입과 증발 손실, 부산물 배부를 구분해 배치별 수율 차이가 제품 원가에 어떻게 반영되는지 보여줍니다.
개발 프로젝트 손익 관리 시스템
추가 요청과 투입 시간이 계약 손익에 늦게 반영되는 수탁 개발사를 위한 시나리오입니다. 범위 변경 승인부터 작업별 공수, 외주비와 검수 매출을 연결해 예상 완료 손익의 근거를 확인하도록 구성합니다.